sap收款清账操作教程(sap采购申请审批流程)

sap采购申请审批流程？

流程追加：

采购部门先申请：即销售需求，就像通过运行MRP再产生，如果没有手工创建家族（主动工厂采购），采购申请当经过审批后转换为采购订单。

货源与价格确定：指SAP中的采购询价、报价管理功能，像是国内企业比较少建议使用这个功能，基本是线下管理，又或者是是从SRM管理。通常情况下根据商务谈判结果，再在SAP中以维护供应商、采购价格、货源清单等基础信息。

采购审批：SAP中采购部门可以申请应具备审批功能，不需要每次来输入输入采购部门申请号参与审批，可以使用站了起来不是很大方便，肯定不能基于像OA办公系统的流程审批。

订单处理：将采购再申请下达命令为采购订单，或手工录入采购订单，由采购人员能够完成，乾坤二卦物料、价格、数量、送货日期等信息，一般情况下采购订单与采购合同按。

订单跟踪：指采购员监控订单执行情况，不生成系统凭证。

货物收得到：发来供应商货物后，库房去办理出库，化合出库凭证，库存金额提高，连成避开暂估。

发票校验：通知供应商发票后，依据入库凭证不兼容发票的数量和金额，生成发票凭证，形成应付账款。

付款欠款：应付账款已到期后，通过付款过账，此步骤是采购流程的那一个环节。

经过以上步骤，在SAP中生成气体的单据有采购申请、采购订单（订单处理）、入库凭证（货物收得到）、采购发票（发票校验）、付款凭证（确认付款对账），其中发货处理和发票校验环节有会计凭证化合。

SAP中期末在制品科目是负数如何手工调整？

实务很简单讲，sap把收货和发票校验入帐拆分给了两个部门，货到动作就是GR,是由仓库做的存货入帐动作，借存货，贷过渡科目，当通知发票时，财务部门做发票校验入帐动作，借过渡科目，贷应付账款，那样借贷方的过渡就清掉了。

但而过渡科目是个虚科目，月末不能在帐上留余额，所以我要是当月仓库货到了，而我们没送来发票，这样月末就不需要运行暂估程序，把呆在系统中的中间过渡贷方余额转往一个实科目，叫应付账款-暂估，那样的话我们的试算表就平了；

到了下个月导致这批货物的发票到了需要入帐，系统会借一个中间过渡科目，只不过因此上月底我们把收货的贷方过渡回到了应付账款暂估，没有办法对中间过渡参与过账，所以才系统设置了暂估程序次月手动回冲的功能，即当月末把贷方收到货中间过渡转往贷方应付账款暂估后，在次月系统又会将这笔分录手动回冲，令确认发货过渡依然留在过渡要自然科目贷方，在等待与发票入账再产生的借方通过对账。